农银汇理金丰一年定开债
(003050)公募债券型
1.2979
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.3064
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：4.45%
- 最近三年：6.74%
- 成立以来：30.86%
- 成立日期：2016-08-15
- 基金经理：史向明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||