嘉实稳泽纯债债券A
(003056)公募债券型
1.0582
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3135
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.71%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：6.37%
- 最近三年：9.01%
- 成立以来：35.38%
- 成立日期：2016-09-13
- 基金经理：祝杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0582 | 1.3135 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0579 | 1.3132 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0578 | 1.3131 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0579 | 1.3132 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0585 | 1.3138 | -0.11% |
| 2025-09-23 | 1.0597 | 1.3150 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0605 | 1.3158 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0605 | 1.3158 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.0610 | 1.3163 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 1.0614 | 1.3167 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳泽纯债债券A | -0.14% | -0.35% | -0.71% | 0.45% | 2.62% | 0.25% |
| 同类型排名 | 6398/7089 | 6233/7089 | 6156/7089 | 5333/7089 | 2458/7089 | 4974/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 48.93亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 41.19亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 45.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 51.82亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 71.33亿份 | 10842 |
基金经理
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祝杨 上任时间：2022-09-06
祝杨先生:硕士研究生,中国国籍,具有基金从业资格。曾在海通证券股份有限公司固定收益部从事投资交易工作;曾任申港证券股份有限公司资管固收部董事总经理,民生证券股份有限公司资产管理事业部固定收益投资总部副总经理。2021年11月加入嘉实基金管理有限公司,任固定收益策略投资总监。2022年9月6日至今任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年9月6日至今任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年9月6日至今任嘉实致禄3个月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年04月08日更新) |
| 2025-01-22 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-16 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-26 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-26 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年09月26日更新) |