嘉实稳泽纯债债券A
(003056)公募债券型
1.0582
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3135
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.71%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：6.37%
- 最近三年：9.01%
- 成立以来：35.38%
- 成立日期：2016-09-13
- 基金经理：祝杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011200 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.021200 | 2024-06-25 |
| 3 | 0.008200 | 2023-12-14 |
| 4 | 0.009400 | 2023-09-21 |
| 5 | 0.012500 | 2023-05-26 |
| 6 | 0.051500 | 2021-12-08 |
| 7 | 0.052400 | 2020-03-19 |
| 8 | 0.033300 | 2018-12-26 |
| 9 | 0.052600 | 2018-08-16 |
| 10 | 0.003000 | 2017-05-25 |