国联睿祥纯债A
(003071)公募债券型
1.1261
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.3711
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：-1.46%
- 最近一年：0.05%
- 最近两年：4.03%
- 最近三年：7.06%
- 成立以来：35.70%
- 成立日期：2017-08-24
- 基金经理：王玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033000 | 2025-09-29 |
| 2 | 0.047000 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.053100 | 2025-01-22 |
| 4 | 0.050300 | 2024-12-24 |
| 5 | 0.037700 | 2018-08-22 |