国联睿祥纯债A
(003071)公募债券型
1.1261
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.3711
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：-1.46%
- 最近一年：0.05%
- 最近两年：4.03%
- 最近三年：7.06%
- 成立以来：35.70%
- 成立日期：2017-08-24
- 基金经理：王玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 国联睿祥纯债债券型证券投资基金2025年第四次分红公告 |
| 2025-08-29 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国联睿祥纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-20 | 国联睿祥纯债债券型证券投资基金2025年第三次分红公告 |
| 2025-04-22 | 国联睿祥纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-26 | 国联睿祥纯债债券型证券投资基金2025年第二次分红公告 |
| 2025-02-08 | 国联睿祥纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2025年01月23日 |
| 2025-02-08 | 国联睿祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-22 | 国联睿祥纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国联睿祥纯债债券型证券投资基金2025年第一次分红公告 |
| 2025-01-22 | 国联基金管理有限公司关于国联睿祥纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-12-24 | 国联睿祥纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告 |
| 2024-11-06 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国联睿祥纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |