国联睿祥纯债C
(003072)公募债券型
1.1153
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.3451
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：-1.68%
- 最近一年：-0.24%
- 最近两年：3.41%
- 最近三年：6.08%
- 成立以来：33.03%
- 成立日期：2017-08-24
- 基金经理：王玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027000 | 2025-09-29 |
| 2 | 0.040000 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.052200 | 2025-01-22 |
| 4 | 0.049400 | 2024-12-24 |
| 5 | 0.037700 | 2018-08-22 |