宏利汇利债券A
(003073)公募债券型
1.3095
0.07%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.5000
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.82%
- 最近一季：-1.50%
- 最近半年：-0.33%
- 今年以来：-0.99%
- 最近一年：0.74%
- 最近两年：5.63%
- 最近三年：9.19%
- 成立以来：52.56%
- 成立日期：2016-08-30
- 基金经理：高春梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010600 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.035800 | 2024-11-28 |
| 3 | 0.027300 | 2024-03-14 |
| 4 | 0.008500 | 2023-11-09 |
| 5 | 0.020000 | 2023-08-10 |
| 6 | 0.028000 | 2023-03-20 |
| 7 | 0.012000 | 2022-12-14 |
| 8 | 0.000100 | 2021-12-16 |
| 9 | 0.002200 | 2020-12-09 |
| 10 | 0.040000 | 2019-11-28 |
| 11 | 0.001000 | 2018-12-10 |
| 12 | 0.005000 | 2017-12-11 |