泰康安惠纯债债券A
(003078)公募债券型
1.2093
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3361
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：5.37%
- 最近三年：8.99%
- 成立以来：36.42%
- 成立日期：2016-12-26
- 基金经理：任翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2024-03-28 |
| 2 | 0.010500 | 2020-03-17 |
| 3 | 0.036100 | 2019-09-23 |
| 4 | 0.048200 | 2018-12-24 |
| 5 | 0.020000 | 2017-09-25 |