国联银行间1-3年中高等级信用债指数A
(003081)公募债券型指数型
1.1454
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2704
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：4.48%
- 最近三年：7.02%
- 成立以来：28.73%
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：王玥 茹昱 靳晓龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2021-11-25 |
| 2 | 0.035000 | 2021-03-24 |
| 3 | 0.030000 | 2020-09-09 |
| 4 | 0.020000 | 2020-06-22 |