中欧医疗健康混合C
(003096)公募混合型健康生活
1.9902
2.24%+0.0446
单位净值 [2025-09-30]
2.2222
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.96%
- 最近一季：22.31%
- 最近半年：28.14%
- 今年以来：31.93%
- 最近一年：18.75%
- 最近两年：2.67%
- 最近三年：-8.73%
- 成立以来：118.98%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：葛兰 赵磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：93.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：310.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.121690 | 2021-08-10 |
| 2 | 0.035310 | 2021-01-18 |
| 3 | 0.075000 | 2018-06-19 |