长盛盛裕纯债C
(003103)公募债券型
1.0198
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.3529
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：3.13%
- 最近两年：8.61%
- 最近三年：14.42%
- 成立以来：40.97%
- 成立日期：2016-08-04
- 基金经理：王贵君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009600 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.013000 | 2025-04-11 |
| 3 | 0.012500 | 2025-01-14 |
| 4 | 0.010000 | 2024-10-21 |
| 5 | 0.011400 | 2024-07-23 |
| 6 | 0.011400 | 2024-04-12 |
| 7 | 0.011900 | 2024-01-12 |
| 8 | 0.014100 | 2023-10-20 |
| 9 | 0.015100 | 2023-07-18 |
| 10 | 0.016800 | 2023-04-13 |
| 11 | 0.014500 | 2023-01-13 |
| 12 | 0.009600 | 2022-10-18 |
| 13 | 0.015000 | 2022-07-08 |
| 14 | 0.010900 | 2022-04-15 |
| 15 | 0.018100 | 2022-01-14 |
| 16 | 0.019000 | 2021-10-18 |
| 17 | 0.033500 | 2021-09-27 |
| 18 | 0.014400 | 2019-10-21 |
| 19 | 0.019300 | 2019-07-12 |
| 20 | 0.022000 | 2019-01-15 |
| 21 | 0.015100 | 2018-10-19 |
| 22 | 0.015900 | 2018-07-13 |