光大永鑫混合C
(003106)公募混合型
3.7390
0.46%+0.0171
单位净值 [2025-09-30]
4.7690
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：6.10%
- 最近半年：6.52%
- 今年以来：7.26%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：8.46%
- 最近三年：11.62%
- 成立以来：391.20%
- 成立日期：2016-08-19
- 基金经理：唐钰蔚 詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.779000 | 2024-06-04 |
| 2 | 0.251000 | 2019-03-29 |