光大安祺债券A
(003107)公募债券型
1.3646
0.13%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.4153
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：3.74%
- 最近半年：4.27%
- 今年以来：6.43%
- 最近一年：9.84%
- 最近两年：13.51%
- 最近三年：15.89%
- 成立以来：42.08%
- 成立日期：2017-01-11
- 基金经理：黄波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050700 | 2021-11-25 |