光大安祺债券A

(003107)公募债券型
1.3646 0.13%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.4153
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.27%
  • 最近一季:3.74%
  • 最近半年:4.27%
  • 今年以来:6.43%
  • 最近一年:9.84%
  • 最近两年:13.51%
  • 最近三年:15.89%
  • 成立以来:42.08%
  • 成立日期:2017-01-11
  • 基金经理:黄波
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.03亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.98亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:光大保德信
实时情况
光大安祺债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300014 亿纬锂能 1.11% 13.00 595.53 6.99% 0.00 (新增)
2 600036 招商银行 0.98% 11.50 528.42 6.20% 0.00 (新增)
3 300049 福瑞股份 0.91% 15.00 486.45 5.71% 0.00 (新增)
4 300737 科顺股份 0.89% 98.62 475.35 5.58% 0.00 (新增)
5 300454 深信服 0.88% 5.00 470.90 5.53% 0.00 (新增)
6 603707 健友股份 0.85% 41.09 458.15 5.38% 0.00 (新增)
7 600763 通策医疗 0.77% 10.00 412.80 4.84% 0.00 (新增)
8 601881 中国银河 0.73% 23.00 394.45 4.63% 0.00 (新增)
9 601628 中国人寿 0.69% 9.00 370.71 4.35% 0.00 (新增)
10 300567 精测电子 0.68% 6.00 363.66 4.27% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 301096 百诚医药 1.20% 20.00 724.80 6.09% 20.00 (100.00%)
2 000858 五粮液 1.08% 5.00 656.75 5.52% 1.00 (25.00%)
3 601636 旗滨集团 0.97% 102.88 587.47 4.94% 102.88 (100.00%)
4 603707 健友股份 0.93% 40.00 563.20 4.73% 40.00 (100.00%)
5 600763 通策医疗 0.90% 12.00 543.24 4.57% 12.00 (100.00%)
6 300529 健帆生物 0.89% 20.55 536.36 4.51% 20.55 (100.00%)
7 000568 泸州老窖 0.86% 4.00 518.88 4.36% 1.00 (33.33%)
8 002436 兴森科技 0.81% 40.00 489.20 4.11% 0.00 (0.00%)
9 600426 华鲁恒升 0.80% 22.00 486.20 4.09% 22.00 (100.00%)
10 603345 安井食品 0.79% 6.00 478.80 4.03% 2.00 (50.00%)
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