光大安祺债券A

(003107)公募债券型
+添加自选
1.3646 0.13%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.4153
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：3.74%
  • 最近半年：4.27%
  • 今年以来：6.43%
  • 最近一年：9.84%
  • 最近两年：13.51%
  • 最近三年：15.89%
  • 成立以来：42.08%
  • 成立日期：2017-01-11
  • 基金经理：黄波
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.98亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：光大保德信
实时情况
光大安祺债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动