光大安和债券A
(003109)公募债券型
1.1231
0.16%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.4004
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：3.84%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：5.48%
- 最近三年：8.18%
- 成立以来：45.30%
- 成立日期：2017-01-05
- 基金经理：沈荣 詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
最近两年行业配置比例图