光大安和债券C
(003110)公募债券型
1.1003
0.16%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.3711
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：2.14%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：3.61%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：7.21%
- 成立以来：41.68%
- 成立日期：2017-01-05
- 基金经理：沈荣 詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021400 | 2023-11-20 |
| 2 | 0.035000 | 2021-05-24 |
| 3 | 0.022400 | 2021-03-04 |
| 4 | 0.050200 | 2020-05-06 |
| 5 | 0.015900 | 2019-04-19 |
| 6 | 0.018400 | 2018-12-21 |
| 7 | 0.030000 | 2018-10-24 |
| 8 | 0.043800 | 2018-08-03 |
| 9 | 0.033700 | 2018-06-26 |