中信保诚稳利债券A
(003121)公募债券型
1.0721
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2775
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：30.27%
- 成立日期：2016-08-04
- 基金经理：杨穆彬 郑义萨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002000 | 2025-08-18 |
| 2 | 0.006000 | 2025-06-12 |
| 3 | 0.020000 | 2024-11-13 |
| 4 | 0.040000 | 2023-11-27 |
| 5 | 0.016600 | 2022-12-22 |
| 6 | 0.032100 | 2021-11-18 |
| 7 | 0.016700 | 2020-11-19 |
| 8 | 0.038000 | 2019-11-18 |
| 9 | 0.034000 | 2018-12-12 |