天治鑫利纯债债券A
(003123)公募债券型
1.1025
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2101
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：9.06%
- 最近三年：10.62%
- 成立以来：21.32%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：郝杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天治
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047100 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.015100 | 2024-06-11 |
| 3 | 0.028500 | 2024-03-26 |
| 4 | 0.016900 | 2023-12-15 |