易方达裕鑫债券A
(003133)公募债券型
1.7583
0.70%+0.0123
单位净值 [2025-09-30]
1.8273
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.38%
- 最近一季：11.26%
- 最近半年：13.81%
- 今年以来：18.07%
- 最近一年：25.70%
- 最近两年：27.08%
- 最近三年：26.72%
- 成立以来：86.12%
- 成立日期：2016-09-05
- 基金经理：胡文伯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.7583 | 1.8273 | 0.70% |
| 2025-09-29 | 1.7461 | 1.8151 | 0.54% |
| 2025-09-26 | 1.7368 | 1.8058 | -0.37% |
| 2025-09-25 | 1.7433 | 1.8123 | 0.70% |
| 2025-09-24 | 1.7311 | 1.8001 | 1.25% |
| 2025-09-23 | 1.7098 | 1.7788 | -0.13% |
| 2025-09-22 | 1.7121 | 1.7811 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.7123 | 1.7813 | -0.26% |
| 2025-09-18 | 1.7168 | 1.7858 | -0.74% |
| 2025-09-17 | 1.7296 | 1.7986 | 0.37% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达裕鑫债券A | 2.84% | 3.38% | 11.26% | 13.81% | 25.70% | 18.07% |
| 同类型排名 | 127/7089 | 99/7089 | 109/7089 | 117/7089 | 83/7089 | 122/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.87亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.41亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.48亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.93亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 7.66亿份 | 614 |
基金经理
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胡文伯 上任时间：2023-01-20
胡文伯先生:金融数学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益研究部高级研究员,易方达鑫转增利混合型证券投资基金、易方达鑫转招利混合型证券投资基金、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。现任易方达基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金（易方达裕鑫债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-01 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金在华源证券销售业务安排的公告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金（易方达裕鑫债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-28 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-02-21 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金（易方达裕鑫债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-15 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-12-07 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-12-04 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |