华富天鑫灵活配置混合A
(003152)公募混合型
1.5605
1.77%+0.0277
单位净值 [2025-09-30]
1.8605
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.92%
- 最近一季：12.04%
- 最近半年：12.31%
- 今年以来：17.78%
- 最近一年：31.95%
- 最近两年：18.78%
- 最近三年：17.42%
- 成立以来：90.31%
- 成立日期：2016-12-29
- 基金经理：王羿伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2025-08-15 |
| 2 | 0.050000 | 2023-12-07 |
| 3 | 0.050000 | 2023-11-06 |
| 4 | 0.050000 | 2023-09-27 |
| 5 | 0.050000 | 2023-08-28 |