中加丰尚纯债债券A
(003155)公募债券型
1.0068
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.3321
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：10.24%
- 成立以来：38.34%
- 成立日期：2016-08-19
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-09-26 |
| 2 | 0.010000 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.012000 | 2025-02-27 |
| 4 | 0.013000 | 2024-09-20 |
| 5 | 0.010000 | 2024-06-21 |
| 6 | 0.008000 | 2024-03-14 |
| 7 | 0.010000 | 2023-12-15 |
| 8 | 0.010000 | 2023-09-21 |
| 9 | 0.013000 | 2023-06-19 |
| 10 | 0.013200 | 2023-03-27 |
| 11 | 0.049600 | 2022-11-14 |
| 12 | 0.030000 | 2021-09-15 |
| 13 | 0.009000 | 2020-09-11 |
| 14 | 0.008300 | 2020-06-19 |
| 15 | 0.011000 | 2020-03-19 |
| 16 | 0.003100 | 2019-11-27 |
| 17 | 0.010000 | 2019-09-18 |
| 18 | 0.022000 | 2019-06-17 |
| 19 | 0.015000 | 2019-03-15 |
| 20 | 0.009000 | 2018-09-07 |
| 21 | 0.010000 | 2018-06-14 |
| 22 | 0.012100 | 2018-03-14 |
| 23 | 0.006500 | 2017-12-13 |
| 24 | 0.008700 | 2017-09-12 |
| 25 | 0.016800 | 2017-06-27 |