招商招悦纯债A
(003156)公募债券型
1.1463
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.4134
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-0.68%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：7.84%
- 最近三年：10.96%
- 成立以来：48.20%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1463 | 1.4134 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.1457 | 1.4128 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.1458 | 1.4129 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1457 | 1.4128 | -0.10% |
| 2025-09-24 | 1.1468 | 1.4139 | -0.15% |
| 2025-09-23 | 1.1485 | 1.4156 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.1494 | 1.4165 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1493 | 1.4164 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.1499 | 1.4170 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.1502 | 1.4173 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招悦纯债A | -0.19% | -0.44% | -0.68% | 0.40% | 2.95% | 0.12% |
| 同类型排名 | 6738/7089 | 6486/7089 | 6100/7089 | 5498/7089 | 1952/7089 | 5301/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 56.79亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 58.66亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 70.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 58.32亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 56.46亿份 | 45445 |
基金经理
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王娟娟 上任时间：2021-12-31
王娟娟女士:中国国籍,硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司),主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作;2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司,从事固定收益投资管理工作;2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司,任投资部固定收益投资室负责人,从事固定收益投资管理工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-22 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-22 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-25 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第三号） |
| 2024-12-24 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-24 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-24 | 招商基金管理有限公司关于招商招悦纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |