招商招悦纯债A
(003156)公募债券型
1.1463
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.4134
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-0.68%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：7.84%
- 最近三年：10.96%
- 成立以来：48.20%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017000 | 2022-08-31 |
| 2 | 0.045000 | 2022-06-09 |
| 3 | 0.050000 | 2021-08-12 |
| 4 | 0.025000 | 2020-04-28 |
| 5 | 0.029700 | 2019-12-02 |
| 6 | 0.022000 | 2019-05-21 |
| 7 | 0.017400 | 2018-12-14 |
| 8 | 0.021000 | 2018-08-20 |
| 9 | 0.040000 | 2018-05-04 |