万家恒瑞18个月定开债A
(003159)公募债券型
1.0305
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2753
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：7.15%
- 最近三年：9.12%
- 成立以来：30.45%
- 成立日期：2016-08-15
- 基金经理：陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-12-17 |
| 2 | 0.012000 | 2023-12-11 |
| 3 | 0.015500 | 2023-06-16 |
| 4 | 0.031000 | 2022-12-13 |
| 5 | 0.018600 | 2021-12-09 |
| 6 | 0.031100 | 2021-06-15 |
| 7 | 0.052300 | 2020-11-25 |
| 8 | 0.044300 | 2020-05-25 |