博时富宁纯债债券
(003162)公募债券型
1.0287
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.3109
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：6.33%
- 最近三年：8.26%
- 成立以来：35.16%
- 成立日期：2016-08-17
- 基金经理：李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047500 | 2025-06-10 |
| 2 | 0.016700 | 2023-10-17 |
| 3 | 0.016700 | 2022-12-09 |
| 4 | 0.016700 | 2022-08-08 |
| 5 | 0.006600 | 2022-03-22 |
| 6 | 0.026700 | 2021-10-25 |
| 7 | 0.013300 | 2021-03-15 |
| 8 | 0.016700 | 2020-05-19 |
| 9 | 0.045100 | 2020-01-10 |
| 10 | 0.045000 | 2019-11-01 |
| 11 | 0.010100 | 2018-12-26 |
| 12 | 0.015000 | 2017-11-07 |
| 13 | 0.006100 | 2017-06-21 |