金鹰添益3个月定开债
(003163)公募债券型
1.0887
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.3371
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：6.09%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：38.07%
- 成立日期：2016-08-19
- 基金经理：龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020100 | 2025-06-06 |
| 2 | 0.023600 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.015000 | 2023-05-23 |
| 4 | 0.015200 | 2023-03-16 |
| 5 | 0.014000 | 2021-01-19 |
| 6 | 0.015000 | 2020-12-07 |
| 7 | 0.025000 | 2020-06-22 |
| 8 | 0.030000 | 2020-01-16 |
| 9 | 0.030000 | 2019-04-29 |
| 10 | 0.020000 | 2018-09-17 |
| 11 | 0.010000 | 2018-01-26 |
| 12 | 0.010000 | 2017-10-27 |
| 13 | 0.009000 | 2017-07-13 |
| 14 | 0.010000 | 2017-04-24 |
| 15 | 0.001500 | 2016-12-15 |