前海开源鼎瑞债券A
(003167)公募债券型
1.0791
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2491
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：3.45%
- 最近两年：7.42%
- 最近三年：6.53%
- 成立以来：26.22%
- 成立日期：2016-08-16
- 基金经理：李炳智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0791 | 1.2491 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.0785 | 1.2485 | -0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0787 | 1.2487 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0785 | 1.2485 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0786 | 1.2486 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0794 | 1.2494 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0800 | 1.2500 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0796 | 1.2496 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.0802 | 1.2502 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.0805 | 1.2505 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源鼎瑞债券A | -0.03% | -0.10% | -0.42% | 0.88% | 3.45% | 0.34% |
| 同类型排名 | 4449/7089 | 4466/7089 | 5366/7089 | 2937/7089 | 1574/7089 | 4698/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.34亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.07亿份 | 396 |
基金经理
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李炳智 上任时间：2018-09-26
李炳智先生:中国国籍,硕士研究生。2011年6月至2013年2月担任天津信唐货币经纪有限公司货币经纪人,2013年3月至2016年5月担任中航证券投资经理助理、交易员,现任职于前海开源基金管理有限公司固定收益部。现任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-14 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与民商基金销售（上海）有限公司销售业务合作关系的公告 |
| 2025-06-06 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-30 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-30 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金招募说明书（20250430更新） |
| 2025-04-30 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-07 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金合同（2025年3月修订） |
| 2025-03-07 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-07 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金招募说明书（20250307更新） |
| 2025-03-07 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金托管协议（2025年3月修订） |
| 2025-03-07 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金合同(2025年3月修订) |
| 2025-03-07 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金托管协议(2025年3月修订) |
| 2025-03-07 | 关于前海开源鼎瑞债券型证券投资基金增加D类基金份额、调降费率并修改基金合同等事项的公告 |