前海开源鼎瑞债券A
(003167)公募债券型
1.0791
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2491
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：3.45%
- 最近两年：7.42%
- 最近三年：6.53%
- 成立以来：26.22%
- 成立日期：2016-08-16
- 基金经理：李炳智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
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| 2025-07-21 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-14 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与民商基金销售（上海）有限公司销售业务合作关系的公告 |
| 2025-06-06 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-30 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-30 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金招募说明书（20250430更新） |
| 2025-04-30 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-07 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金合同（2025年3月修订） |
| 2025-03-07 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-07 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金招募说明书（20250307更新） |
| 2025-03-07 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金托管协议（2025年3月修订） |
| 2025-03-07 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金合同(2025年3月修订) |
| 2025-03-07 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金托管协议(2025年3月修订) |
| 2025-03-07 | 关于前海开源鼎瑞债券型证券投资基金增加D类基金份额、调降费率并修改基金合同等事项的公告 |