0.3258
每万份收益 [2025-09-27]
1.2000%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2016-09-18
- 基金经理：马俊飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3258 |
1.213% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3258 |
1.2% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3249 |
1.195% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3914 |
1.293% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3110 |
1.305% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3084 |
1.297% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3092 |
1.292% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3164 |
1.287% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3162 |
1.283% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.5110 |
1.278% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.4148 |
1.17% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.2958 |
1.11% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.2994 |
1.111% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.2995 |
1.109% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3079 |
1.109% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3078 |
1.11% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3064 |
1.111% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3002 |
1.113% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.2980 |
1.111% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.2961 |
1.11% |