山西裕利定开债
(003179)公募债券型
1.0712
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2892
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.81%
- 最近一季：-4.20%
- 最近半年：-4.19%
- 今年以来：-4.27%
- 最近一年：-1.90%
- 最近两年：2.31%
- 最近三年：4.70%
- 成立以来：30.54%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：倪伟杰 蓝烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：山证
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.055900 | 2024-09-04 |
| 2 | 0.050000 | 2024-06-19 |
| 3 | 0.040000 | 2023-11-27 |
| 4 | 0.048000 | 2018-09-25 |
| 5 | 0.024100 | 2017-09-22 |