前海联合添利债券A
(003180)公募债券型
1.1907
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2487
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：2.15%
- 最近一年：4.47%
- 最近两年：5.14%
- 最近三年：3.55%
- 成立以来：25.15%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：孟晓婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海联合
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1907 | 1.2487 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.1903 | 1.2483 | 0.04% |
| 2025-09-26 | 1.1898 | 1.2478 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1897 | 1.2477 | 0.05% |
| 2025-09-24 | 1.1891 | 1.2471 | 0.15% |
| 2025-09-23 | 1.1873 | 1.2453 | -0.21% |
| 2025-09-22 | 1.1898 | 1.2478 | -0.08% |
| 2025-09-19 | 1.1907 | 1.2487 | -0.13% |
| 2025-09-18 | 1.1922 | 1.2502 | -0.18% |
| 2025-09-17 | 1.1943 | 1.2523 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海联合添利债券A | 0.29% | -0.48% | -0.37% | 0.49% | 4.47% | 2.15% |
| 同类型排名 | 1188/7089 | 6582/7089 | 5174/7089 | 5169/7089 | 1144/7089 | 1452/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.02亿份 | 243 |
基金经理
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孟晓婧 上任时间：2022-07-29
孟晓婧女士:中国国籍,中国人民银行金融研究所硕士。曾任安邦保险资产管理有限公司投资部行业研究员、世纪证券有限责任公司研究所行业分析师、前海人寿保险股份有限公司资产管理中心行业研究员和新疆前海联合基金管理有限公司专户投资部投资经理。现担任新疆前海联合基金管理有限公司固定收益部基金经理。2022年7月29日起担任新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月5日起担任新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-19 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2025年06月06日 |
| 2025-06-19 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-06-13 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2025-04-22 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-01-22 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-15 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-27 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-23 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-07-19 | 新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-17 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 |