博时聚源纯债债券A
(003188)公募债券型
1.0556
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.4346
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.90%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：-0.47%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：5.60%
- 最近三年：8.02%
- 成立以来：49.83%
- 成立日期：2017-02-09
- 基金经理：胥艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2024-05-10 |
| 2 | 0.004000 | 2024-03-18 |
| 3 | 0.004400 | 2023-12-05 |
| 4 | 0.004400 | 2023-09-22 |
| 5 | 0.007000 | 2023-06-20 |
| 6 | 0.004600 | 2023-03-21 |
| 7 | 0.008600 | 2022-12-13 |
| 8 | 0.007000 | 2022-08-16 |
| 9 | 0.009600 | 2022-06-16 |
| 10 | 0.002400 | 2022-03-15 |
| 11 | 0.011600 | 2022-02-21 |
| 12 | 0.010000 | 2021-10-26 |
| 13 | 0.005700 | 2021-08-17 |
| 14 | 0.004500 | 2021-05-24 |
| 15 | 0.006100 | 2021-03-16 |
| 16 | 0.001300 | 2020-12-18 |
| 17 | 0.023300 | 2020-06-15 |
| 18 | 0.038700 | 2020-01-17 |
| 19 | 0.045000 | 2019-08-20 |
| 20 | 0.051100 | 2019-05-22 |
| 21 | 0.045000 | 2019-02-18 |
| 22 | 0.025100 | 2018-01-24 |