创金合信消费主题股票A

(003190)公募股票型消费
1.9998 0.63%+0.0126
单位净值 [2025-09-30]
1.9032
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-2.37%
  • 最近一季:4.62%
  • 最近半年:0.90%
  • 今年以来:6.48%
  • 最近一年:-5.49%
  • 最近两年:-11.51%
  • 最近三年:-16.84%
  • 成立以来:90.32%
  • 成立日期:2016-08-22
  • 基金经理:刘毅恒
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.12亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.95亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:创金合信
实时情况
创金合信消费主题股票A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 8.55% 0.57 803.43 9.66% 0.00 (新增)
2 002594 比亚迪 7.46% 2.11 700.33 8.42% 0.00 (新增)
3 000333 美的集团 7.36% 9.58 691.68 8.31% 0.00 (新增)
4 605599 菜百股份 5.11% 29.36 480.04 5.77% 0.00 (新增)
5 002345 潮宏基 5.02% 32.22 471.38 5.67% 0.00 (新增)
6 002714 牧原股份 4.99% 11.16 468.83 5.64% 0.00 (新增)
7 600690 海尔智家 4.98% 18.89 468.03 5.63% 0.00 (新增)
8 000858 五粮液 4.30% 3.40 404.26 4.86% 0.00 (新增)
9 603369 今世缘 4.00% 9.65 375.55 4.51% 0.00 (新增)
10 603313 梦百合 2.55% 28.20 239.70 2.88% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002594 比亚迪 9.24% 2.48 929.75 10.73% -0.40 (-13.89%)
2 600519 贵州茅台 8.99% 0.58 905.38 10.45% 0.03 (5.45%)
3 603198 迎驾贡酒 7.90% 14.70 795.59 9.18% -0.25 (-1.67%)
4 603369 今世缘 7.53% 14.34 758.13 8.75% -3.61 (-20.11%)
5 000568 泸州老窖 6.57% 5.10 660.95 7.63% -1.00 (-16.41%)
6 000333 美的集团 5.95% 7.63 598.96 6.91% 1.61 (26.74%)
7 000596 古井贡酒 5.43% 3.21 546.79 6.31% -0.34 (-9.57%)
8 600690 海尔智家 4.26% 15.68 428.62 4.95% 15.68 (100.00%)
9 000858 五粮液 3.90% 2.99 392.74 4.53% 2.99 (100.00%)
10 600211 西藏药业 3.66% 9.67 368.29 4.25% -6.82 (-41.35%)
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