创金合信尊丰纯债A
(003192)公募债券型
1.1337
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3430
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：5.25%
- 最近三年：7.68%
- 成立以来：36.96%
- 成立日期：2016-09-02
- 基金经理：郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.059000 | 2024-05-21 |
| 2 | 0.050000 | 2023-11-24 |
| 3 | 0.051500 | 2018-10-18 |
| 4 | 0.026000 | 2017-09-14 |
| 5 | 0.002800 | 2017-01-16 |