创金合信尊智纯债债券A
(003193)公募债券型
1.0639
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2888
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：8.98%
- 成立以来：32.28%
- 成立日期：2017-06-16
- 基金经理：郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2023-12-15 |
| 2 | 0.028000 | 2023-03-17 |
| 3 | 0.044900 | 2022-01-21 |
| 4 | 0.048000 | 2021-03-17 |
| 5 | 0.040000 | 2019-12-24 |
| 6 | 0.020000 | 2019-03-20 |
| 7 | 0.019000 | 2017-12-13 |