光大保德信永利债券A
(003195)公募债券型
1.0238
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2987
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：6.62%
- 成立以来：32.50%
- 成立日期：2017-02-17
- 基金经理：邹强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：光大保德信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||