光大保德信永利债券A
(003195)公募债券型
1.0238
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2987
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：6.62%
- 成立以来：32.50%
- 成立日期：2017-02-17
- 基金经理：邹强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042900 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.043800 | 2024-11-29 |
| 3 | 0.043200 | 2024-05-16 |
| 4 | 0.052700 | 2023-05-25 |
| 5 | 0.041100 | 2019-01-24 |
| 6 | 0.017500 | 2018-05-24 |
| 7 | 0.019300 | 2018-03-20 |
| 8 | 0.005800 | 2017-09-19 |
| 9 | 0.003000 | 2017-05-25 |
| 10 | 0.005600 | 2017-04-24 |