光大安诚债券A
(003197)公募债券型
1.3063
0.85%+0.0111
单位净值 [2025-09-30]
1.3828
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.59%
- 最近一季：12.07%
- 最近半年：10.72%
- 今年以来：15.72%
- 最近一年：23.41%
- 最近两年：18.26%
- 最近三年：17.63%
- 成立以来：40.56%
- 成立日期：2017-03-28
- 基金经理：邹强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031900 | 2019-01-04 |
| 2 | 0.044600 | 2018-05-03 |