博时富发纯债债券A
(003207)公募债券型
1.1173
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.3690
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：-1.19%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：7.66%
- 最近三年：11.89%
- 成立以来：42.28%
- 成立日期：2016-09-07
- 基金经理：李禹成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027800 | 2023-03-10 |
| 2 | 0.034500 | 2022-06-10 |
| 3 | 0.049900 | 2022-03-15 |
| 4 | 0.049000 | 2020-09-22 |
| 5 | 0.023500 | 2019-02-15 |
| 6 | 0.037900 | 2018-08-17 |
| 7 | 0.029100 | 2017-12-20 |