博时智臻纯债债券A
(003210)公募债券型
1.0970
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.3256
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：5.25%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：35.18%
- 成立日期：2016-08-30
- 基金经理：余斌 李俏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.054400 | 2024-05-07 |
| 2 | 0.050000 | 2023-12-19 |
| 3 | 0.050000 | 2023-11-20 |
| 4 | 0.046700 | 2018-10-26 |
| 5 | 0.027500 | 2017-09-20 |