中银悦享定期开放债券发起式
(003213)公募债券型
1.1207
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2913
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：8.21%
- 成立以来：31.34%
- 成立日期：2016-09-28
- 基金经理：白洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：196.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1207 | 1.2913 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1200 | 1.2906 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.1210 | 1.2916 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.1205 | 1.2911 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.1216 | 1.2922 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.1210 | 1.2916 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.1205 | 1.2911 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.1215 | 1.2921 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.1227 | 1.2933 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.1220 | 1.2926 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银悦享定期开放债券发起式 | -0.03% | -0.03% | -0.12% | 0.69% | 1.99% | 0.18% |
| 同类型排名 | 4451/7089 | 3680/7089 | 4164/7089 | 4171/7089 | 4242/7089 | 5151/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 196.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 196.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 196.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 196.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 196.10亿份 | 290 |
基金经理
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白洁 上任时间：2016-09-28
白洁女士:中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,副总裁(VP),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理。2012年12月至今任中银理财7天债券基金基金经理,2013年12月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理,2014年9月至今任中银产业债基金基金经理,2014年10月至今任中银安心回报债券基金基金经理,2015年11月至 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-05 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-22 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-04-01 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-21 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-02 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-14 | 中银基金管理有限公司关于调整旗下中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金申购、追加申购最低金额限制的公告 |
| 2024-12-07 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-12-07 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告 |
| 2024-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |