中银悦享定期开放债券发起式
(003213)公募债券型
1.1207
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2913
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：8.21%
- 成立以来：31.34%
- 成立日期：2016-09-28
- 基金经理：白洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：196.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025500 | 2025-01-03 |
| 2 | 0.025500 | 2024-03-20 |
| 3 | 0.007700 | 2023-11-17 |
| 4 | 0.051000 | 2022-03-23 |
| 5 | 0.020400 | 2019-06-11 |
| 6 | 0.025500 | 2019-03-18 |
| 7 | 0.015000 | 2018-06-21 |