前海开源祥和债券A
(003218)公募债券型
1.5889
0.19%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.6589
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.43%
- 最近一季：-1.31%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：6.09%
- 最近两年：13.89%
- 最近三年：13.53%
- 成立以来：66.80%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：章俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.070000 | 2022-04-27 |