浙商惠利纯债A
(003220)公募债券型
1.0558
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.3173
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：3.15%
- 最近两年：7.42%
- 最近三年：9.86%
- 成立以来：36.09%
- 成立日期：2016-09-27
- 基金经理：何康 欧阳健 牛冠群
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010700 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.019000 | 2024-01-22 |
| 3 | 0.047500 | 2023-06-28 |
| 4 | 0.012000 | 2021-10-28 |
| 5 | 0.015000 | 2021-07-19 |
| 6 | 0.061500 | 2021-03-08 |
| 7 | 0.025000 | 2019-06-10 |
| 8 | 0.048000 | 2019-01-11 |
| 9 | 0.022800 | 2017-11-30 |