新华丰利债券A
(003221)公募债券型
1.1098
0.30%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.3818
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：4.01%
- 最近半年：4.33%
- 今年以来：4.85%
- 最近一年：5.12%
- 最近两年：13.50%
- 最近三年：13.51%
- 成立以来：39.61%
- 成立日期：2016-10-26
- 基金经理：王滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.027000 | 2024-11-21 |
| 3 | 0.056000 | 2024-10-23 |
| 4 | 0.057000 | 2024-09-23 |
| 5 | 0.129000 | 2024-06-28 |