中信保诚稳健债券A
(003226)公募债券型
1.0188
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.3179
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：-1.25%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：-0.66%
- 最近一年：0.90%
- 最近两年：4.32%
- 最近三年：6.68%
- 成立以来：36.00%
- 成立日期：2016-09-02
- 基金经理：吴秋君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031100 | 2024-08-26 |
| 2 | 0.030000 | 2023-09-18 |
| 3 | 0.018000 | 2022-11-24 |
| 4 | 0.015000 | 2022-06-16 |
| 5 | 0.045000 | 2021-12-09 |
| 6 | 0.010000 | 2021-11-01 |
| 7 | 0.032000 | 2021-06-10 |
| 8 | 0.010000 | 2020-06-18 |
| 9 | 0.048000 | 2019-11-27 |
| 10 | 0.015000 | 2019-05-07 |
| 11 | 0.035000 | 2018-11-29 |
| 12 | 0.010000 | 2017-12-19 |