浦银安盛日日鑫货币A
(003228)公募货币型- 成立日期：2016-11-30
- 基金经理：廉素君 张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
廉素君 上任时间：2019-03-04
廉素君女士:华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月28日加盟浦银安盛基金管理有限公司,在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 浦银安盛日日鑫货币B | 货币型 | 2019-03-04 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛货币E | 货币型 | 2019-03-04 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛货币B | 货币型 | 2019-03-04 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛货币A | 货币型 | 2019-03-04 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛日日鑫货币A | 货币型 | 2019-03-04 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-10-26 | 至今 | 9.00% | -20.75% | -42.49% | -32.86% |
| 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-10-26 | 至今 | 8.41% | -20.75% | -42.49% | -32.86% |
| 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 债券型 | 2022-09-14 | 至今 | 3.93% | -12.35% | -29.59% | -18.68% |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-11-22 | 至今 | 5.58% | -7.27% | -24.60% | -11.30% |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-11-22 | 至今 | 5.21% | -7.27% | -24.60% | -11.30% |
| 浦银安盛货币D | 货币型 | 2023-02-16 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛普庆纯债债券A | 债券型 | 2023-02-17 | 至今 | 8.17% | -11.95% | -29.50% | -18.33% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C | 债券型 | 2023-02-17 | 至今 | 7.59% | -11.95% | -29.50% | -18.33% |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 债券型 | 2023-02-17 | 至今 | 5.17% | -11.95% | -29.50% | -18.33% |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 债券型 | 2023-02-17 | 至今 | 4.87% | -11.95% | -29.50% | -18.33% |
| 浦银安盛上清所优选短融C | 债券型 | 2023-02-21 | 至今 | 3.13% | -13.06% | -29.77% | -19.12% |
| 浦银安盛上清所优选短融A | 债券型 | 2023-02-21 | 至今 | 3.43% | -13.06% | -29.77% | -19.12% |
张蕴文 上任时间：2024-04-25
张蕴文女士:中国,研究生、硕士。2014.11-2016.12在东方证券股份有限公司任流动性资产投资经理;2017.1加入兴银基金管理有限责任公司固定收益部。2020年8月12日担任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 浦银安盛货币D | 货币型 | 2024-04-11 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛货币A | 货币型 | 2024-04-11 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛货币B | 货币型 | 2024-04-11 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛货币E | 货币型 | 2024-04-11 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛日日鑫货币A | 货币型 | 2024-04-25 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛日日鑫货币B | 货币型 | 2024-04-25 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛上清所优选短融A | 债券型 | 2024-04-25 | 至今 | 1.22% | 4.09% | 6.92% | 7.57% |
| 浦银安盛上清所优选短融C | 债券型 | 2024-04-25 | 至今 | 1.11% | 4.09% | 6.92% | 7.57% |
| 浦银安盛普庆纯债债券A | 债券型 | 2024-04-25 | 至今 | 1.24% | 4.09% | 6.92% | 7.57% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C | 债券型 | 2024-04-25 | 至今 | 1.04% | 4.09% | 6.92% | 7.57% |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 债券型 | 2024-04-25 | 至今 | -2.09% | 4.09% | 6.92% | 7.57% |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 债券型 | 2024-04-25 | 至今 | -2.03% | 4.09% | 6.92% | 7.57% |
| 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 债券型 | 2024-04-25 | 至今 | 0.75% | 4.09% | 6.92% | 7.57% |
| 兴银合盈债券A | 债券型 | 2020-08-12 | 2023-09-15 | 11.86% | -6.40% | -24.27% | -20.25% |
| 兴银合盈债券C | 债券型 | 2020-08-12 | 2023-09-15 | 10.91% | -6.40% | -24.27% | -20.25% |
| 兴银鑫日享短债A | 债券型 | 2020-08-12 | 2023-09-15 | 11.05% | -6.40% | -24.27% | -20.25% |
| 兴银鑫日享短债C | 债券型 | 2020-08-12 | 2023-09-15 | 10.01% | -6.40% | -24.27% | -20.25% |
| 兴银货币B | 货币型 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | --- | --- | --- | --- |
| 兴银货币A | 货币型 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | --- | --- | --- | --- |
| 兴银朝阳A | 债券型 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 1.28% | -3.41% | -17.11% | -9.99% |
| 兴银现金收益A | 货币型 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | --- | --- | --- | --- |
| 兴银现金添利A | 货币型 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | --- | --- | --- | --- |
| 兴银汇逸定开债 | 债券型 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 2.23% | -3.41% | -17.11% | -9.99% |
| 兴银聚丰债券 | 债券型 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | -0.34% | -3.41% | -17.11% | -9.99% |
| 兴银合鑫债券 | 债券型 | 2022-08-09 | 2023-09-15 | 3.17% | -3.41% | -17.11% | -9.99% |
| 兴银现金添利C | 货币型 | 2023-03-09 | 2023-09-15 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛上清所优选短融A | 债券型 | 2024-04-25 | 2025-07-23 | 3.16% | 17.64% | 19.98% | 16.96% |
| 浦银安盛上清所优选短融C | 债券型 | 2024-04-25 | 2025-07-23 | 3.17% | 17.64% | 19.98% | 16.96% |
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 康佳燕 | 康佳燕女士:香港大学工商管理硕士。2007年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司,先后在基金会计部、交易部、固定收益部从事基金估值、债券交易、固定收益投资工作。2013年12月起在专户管理部担任固定收益投资经理。2014年6月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理。2014年7月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧ | 2016-11-30 | 2017-12-25 | 94.45% | 0.43% | 0.54% | 13.76% |
| 钟明 | 钟明女士:中国国籍,复旦大学工商管理硕士学位,2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司,先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职,曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理,加盟浦银安盛前,任兴全固定收益部总监助理。2017年5月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任固定收益投资部副总监。2017年11月1日起担任公司旗下浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期 展开∨ 收起∧ | 2017-11-01 | 2020-01-20 | -35.79% | -9.37% | -3.64% | 3.70% |