0.3564
每万份收益 [2025-09-30]
1.3080%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2016-11-30
- 基金经理：廉素君 张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3564 |
1.308% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3629 |
1.309% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3524 |
1.293% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3589 |
1.288% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3516 |
1.279% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3579 |
1.273% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3580 |
1.287% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3420 |
1.283% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3427 |
1.288% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3427 |
1.288% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3419 |
1.287% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3407 |
1.29% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3845 |
1.289% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3498 |
1.313% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3525 |
1.305% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3417 |
1.295% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3417 |
1.293% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3474 |
1.29% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3391 |
1.284% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.4288 |
1.29% |