中信保诚至利混合C
(003235)公募混合型
1.1742
1.47%+0.0173
单位净值 [2025-09-30]
1.2092
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.57%
- 最近一季：11.99%
- 最近半年：14.76%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：3.69%
- 最近三年：1.91%
- 成立以来：21.06%
- 成立日期：2016-09-02
- 基金经理：王优草
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2023-09-25 |